本日の注目ポイントは以下の通りです。
投機的なセンチメント
以下の点に注目：
- この記事は個別の銘柄ではなく、大局についてのものである。TSLA株のチャートはさまざまな視点について示すために使用されている。
- 投機的なセンチメントは株式市場の主要なドライバーの一つである。
- 投機的なセンチメントが現在非常に高い水準にある。
- ヒューマノイドロボットとロボタクシー vs 電気自動車の戦いが予想される。この戦いの結果は、投機的なセンチメントに大きな影響を与えるか、あるいは取り除くかに関わる。
- チャートによると、TSLA株はガンマ・スクイーズがかかり急騰している。ガンマ・スクイーズはウォール街の重要なメカニズムである。投資家はウォール街のメカニズムについて学ぶことで大きな利得を得ることができる。
- チャートは、TSLA株の抵抗ゾーンとサポートゾーンを示している。
- チャートのRSIによると、TSLA株は過剰買い気味になっている。これにより、TSLA株が上昇するのを容易にする。
- テスラの決算発表後の戦いが株式の主要な決定要因となるだろう。本日の取引の終了後にテスラは決算を発表する。
- イーロン・マスクは、テスラの株主の一部にヒューマノイドロボット、ロボタクシー、AIにフォーカスするように働きかけることに成功した。マスク氏の株主基盤の再構築に成功したにもかかわらず、テスラ株の大部分の株主は引き続き同社の電気自動車部門に焦点を当てている。
- 電気自動車事業は引き続き弱く、さらに弱くなる可能性が高い。
- マスク氏は、テスラがヒューマノイドロボットを生産しており、これらは来年テスラで稼働すると語った。
- テスラは2026年から他社にヒューマノイドロボットを販売することを目指している。
- テスラのロボタクシーイベントは8月から10月に延期された。ロボタクシーに関するさらなる煽りと目を見張るような予測を期待していい。
- 決算発表後、電気自動車に焦点を当てる人々と、ヒューマノイドロボットとロボタクシーに焦点を当てる人々との間で戦いが繰り広げられる。この戦いの結果は、TSLA株だけでなく、株式市場全体のセンチメントにも影響を及ぼすだろう。
- 重要な決算の中で、ジェネラル・モーターズ（NYSE:GM）、ゼネラル・エレクトリック（NYSE:GE）、コカ・コーラ（NYSE:KO）、ロッキード・マーティン（NYSE:LMT）、SAP（NYSE:SAP）、Spotify Technology SA（NYSE:SPOT）が予想を上回る決算を発表した。
- ユナイテッド・パーセル・サービス（NYSE:UPS）とNXPセミコンダクターズ（NASDAQ:NXPI ）は予想を下回る決算を発表した。
- S&P500の企業のうち、約25％が今週決算を発表している。
- 株式市場は、カマラ・ハリスが大統領指名を獲得するために必要な代議員を確保したというニュースに大きな反応を見せている。しかし多くの市場関係者は、この興奮は一時的なものだと考えている。
インド
インドは引き続き最も優れた長期投資機会の一つである。フルディスクロージャーとして、インドに焦点を当てたファンドであるFairfax India Holdings Corp（OTC:FFXDF）は The Arora Report の ZYX Buy Model Portfolio に含まれている。インドにフォーカスした3つのETF、WisdomTree India Earnings Fund（NYSE:EPI）、iShares MSCI India Small-Cap ETF（BATS:SMIN）、VanEck India Growth Leaders ETF（NYSE:GLIN）が The Arora Reportの ZYX Emerging Model Portfolio に含まれている。
インドの株式にとって、中央政府の予算は常に大きなイベントとなる。この度発表された予算は、長期的には素晴らしいものだが、短期的には、キャピタルゲイン税が増えたことによって投資家が慄いている。短期キャピタルゲインには20％の税率、長期キャピタルゲインには12.5％の税率が適用される。
投資の賢者の７つの流れ
早朝の取引では、Tesla Inc（NASDAQ:TSLA）のマネーフローはプラスに傾いている。
早朝の取引では、Apple Inc（NASDAQ:AAPL）、Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN）、Alphabet Inc Class C（NASDAQ:GOOG）、Meta Platforms Inc（NASDAQ:META）、およびMicrosoft Corp（NASDAQ:MSFT）のマネーフローは中立的なものである。
早朝の取引では、NVIDIA Corp（NASDAQ:NVDA）のマネーフローはマイナスに傾いている。
早朝の取引では、SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）とInvesco QQQ トラスト シリーズ1（NASDAQ:QQQ）のマネーフローはマイナスに傾いている。
株式のモモ・クラウドとスマートマネー
SPYとQQQのマネーフローを知ることで、投資家は利点を得ることができる。株式、金、および原油の買いがスマートマネーによって行われたタイミングを知ることで、投資家はさらなる利点を得ることができる。金にとって最も一般的なETFは、SPDR ゴールド トラスト（NYSE:GLD）である。銀にとって最も一般的なETFは、iShares Silver Trust（NYSE:SLV）である。原油にとって最も一般的なETFは、アメリカン・オイル・ファンド（ASCA:USO）である。
ビットコイン
ビットコインの大口投資家は、ビットコイン（暗号通貨: BTC）を月面まで駆け上がらせる野心的なトランプの噂に取り組んでいる。その噂とは、トランプが、ビットコインを国家的な戦略準備金にすることができるというものだ。なお、トランプは、これに先立ち、ビットコインを100％ハイプした2024年の会議（およびそのラウンドテーブルイベント）に投資家を招待している。トランプはこの会議に対して、1人当たり84.5万ドルの費用を支払うことが条件となっている。
保護バンドと今後の対応
投資家にとっては、前方を見ることが、後方を見ることよりも重要である。
良質な、非常に長期のポジションを維持することを検討してみるのも一つの方法である。個々のリスク選好に基づき、現金あるいは国債、あるいは短期の戦術的取引、または短期から中期のヘッジ取引を含む保護バンドを考慮することも重要だ。これは自己を保護するための良い方法であり、反対に利益を伸ばすことができる。
投資家は、ヘッジと現金を合算することで、自己の保護バンドを確定することができる。高い保護バンドは、年配者または保守的な投資家に適している。低い保護バンドは、若い投資家または積極的な投資家に適している。もしヘッジを行わない場合、現金の合計額は上記よりも多く、しかしそれ以上にヘッジを行った場合よりも現金の合計額は少ない。
保護バンドが0％の場合、その時点での市場予測は非常に楽観的であり、投資家は現金を0％保有し、100％の資産を株式に投資することを選択したことを意味する。一方で保護バンドが100％の場合、その時点での市場予測は非常に悲観的であり、投資家はヘッジまたはショートセリングの方法で自己を保護しようと決意したことを意味する。
新たな機会を活用するには、十分な現金を保有していなければならない。これは投資家にとって非常に重要なポイントである。ヘッジレベルを調整する際には、株式ポジション（ETF以外）の部分的なストップ数量を調整することを検討する。また、残りの数量に対して幅の広いストップを使用すること、およびハイベータ株に対してもっとスペースを与えることを検討することも重要だ。なお、ハイベータ株とは、市場よりも個
